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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 56 000.00 | 224 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 187.00 | 240 838.00 | 13 349.00 | 254 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 229.00 | 571 555.00 | 109 673.00 | 681 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 931.00 | 892 357.00 | 370 574.00 | 1 262 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746 616.00 | 146 192.00 | 6 600 424.00 | 6 746 616.00 |
BZ Autres créances | 375 405.00 | | 375 405.00 | 375 405.00 |
CF Disponibilités | 630 593.00 | | 630 593.00 | 630 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752 614.00 | 146 192.00 | 7 606 422.00 | 7 752 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 545.00 | 1 038 549.00 | 7 976 995.00 | 9 015 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
CU Autres participations | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 507 774.00 | | | 507 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 254.00 | | | 512 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 532.00 | | | 1 189 532.00 |
DP Provisions pour risques | 759 538.00 | | | 759 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 477.00 | | | 802 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 700.00 | | | 1 646 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 143.00 | | | 2 017 143.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260 524.00 | | | 2 260 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 986.00 | | | 5 984 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 995.00 | | | 7 976 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 463.00 | | | 5 971 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FG Production vendue services | 13 323 830.00 | | 13 323 830.00 | 13 323 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 513.00 | | 13 329 513.00 | 13 329 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 417 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 930.00 | | | 14 170 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 676.00 | | | 13 658 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 254.00 | | | 512 254.00 |