| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 161.00 | 20 882.00 | 278.00 | 21 161.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 115 186.00 | 18 128.00 | 97 059.00 | 115 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 327.00 | 195 786.00 | 17 541.00 | 213 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 268.00 | 652 269.00 | 43 999.00 | 696 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 944.00 | 1 027 065.00 | 323 879.00 | 1 350 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 931.00 | 3 841.00 | 2 457 091.00 | 2 460 931.00 |
BZ Autres créances | 247 348.00 | | 247 348.00 | 247 348.00 |
CF Disponibilités | 6 266 107.00 | | 6 266 107.00 | 6 266 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 386.00 | 3 841.00 | 8 970 545.00 | 8 974 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 330.00 | 1 030 906.00 | 9 294 424.00 | 10 325 330.00 |
CU Autres participations | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 23 772.00 | 1 009 723.00 | | 23 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 329.00 | 214 049.00 | | 312 329.00 |
DL TOTAL (I) | 505 605.00 | 1 393 276.00 | | 505 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 736.00 | 997 197.00 | | 1 310 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 736.00 | 997 197.00 | | 1 310 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 862.00 | 195 343.00 | | 347 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 200.00 | 1 329 854.00 | | 1 768 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 754.00 | 1 165 171.00 | | 1 852 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 039.00 | | |
EA Autres dettes | 80 928.00 | 96 612.00 | | 80 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428 339.00 | 3 380 053.00 | | 3 428 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 083.00 | 6 185 688.00 | | 7 478 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 424.00 | 8 576 160.00 | | 9 294 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 083.00 | | | 7 478 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FG Production vendue services | 11 845 873.00 | | 11 845 873.00 | 11 845 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 601.00 | | 11 850 601.00 | 11 850 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 572.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 275.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 896.00 | 2 863.00 | | -1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -642.00 | 3 138.00 | | -642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 34 815.00 | | 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 378.00 | -19 668.00 | | 128 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 360.00 | 49 172.00 | | 232 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 409.00 | 10 800 615.00 | | 12 660 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 080.00 | 10 586 566.00 | | 12 348 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 329.00 | 214 049.00 | | 312 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 253.00 | | 87 691.00 | 1 263 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 161.00 | | | 301 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 840.00 | | 85 941.00 | 938 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | 1 750.00 | 23 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 864.00 | 82 201.00 | | 944 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 277.00 | 30 606.00 | | 130 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 587.00 | 51 595.00 | | 814 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 197.00 | 1 038 572.00 | 725 032.00 | 997 197.00 |
6T Sur comptes clients | 54 193.00 | | 50 352.00 | 54 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 193.00 | | 50 352.00 | 54 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 389.00 | 1 038 572.00 | 775 385.00 | 1 051 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 572.00 | 775 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 200.00 | 1 768 200.00 | | 1 768 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 004.00 | 531 004.00 | | 531 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 003.00 | 212 003.00 | | 212 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 789.00 | 428 789.00 | | 428 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428 339.00 | 3 428 339.00 | | 3 428 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 931.00 | 2 460 931.00 | | 2 460 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 089.00 | 2 710 089.00 | | 2 710 089.00 |
VW T.V.A. | 795 468.00 | 795 468.00 | | 795 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 083.00 | 7 478 083.00 | | 7 478 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
ST Autres comptes | 1 398 144.00 | | | 1 398 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097 582.00 | | | 1 097 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 735.00 | | | 587 735.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585 331.00 | | | 3 585 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 368.00 | | | 913 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 847.00 | | | 2 339 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 199.00 | | | 1 326 199.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 090 066.00 | | | 7 090 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |