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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AP Constructions | 1 761 222.00 | 875 227.00 | 885 995.00 | 1 761 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311 564.00 | 5 989 241.00 | 4 322 323.00 | 10 311 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 463.00 | 81 127.00 | 38 335.00 | 119 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 233 949.00 | 6 970 807.00 | 5 263 142.00 | 12 233 949.00 |
BZ Autres créances | 441 767.00 | | 441 767.00 | 441 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 283.00 | | 509 283.00 | 509 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 232.00 | 6 970 807.00 | 5 772 425.00 | 12 743 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
DK Provisions réglementées | 318 881.00 | | | 318 881.00 |
DL TOTAL (I) | 509 983.00 | | | 509 983.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 857.00 | | | 4 242 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 123.00 | | | 5 026 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 425.00 | | | 5 772 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 123.00 | | | 1 501 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556 357.00 | | | 1 556 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 634.00 | | | -15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 130.00 | | | 1 739 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 909.00 | | | 1 641 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 473.00 | | 9 928 297.00 | 10 469 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163 821.00 | 12 233 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163 821.00 | 12 192 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 772.00 | | 9 928 297.00 | 10 427 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 214.00 | 717 766.00 | 40 335.00 | 6 289 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268 164.00 | 717 766.00 | 40 335.00 | 6 268 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 352.00 | 69 680.00 | 61 151.00 | 310 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 364.00 | 70 791.00 | 37 836.00 | 203 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 877.00 | 140 471.00 | 98 987.00 | 517 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 791.00 | 37 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 680.00 | 61 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 404 284.00 | | | 404 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 857.00 | 717 857.00 | 2 685 714.00 | 4 242 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 429.00 | | | 596 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 934.00 | 441 767.00 | 88 167.00 | 529 934.00 |
VW T.V.A. | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 123.00 | 1 501 123.00 | 2 685 714.00 | 5 026 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | -49.00 | | | -49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 711.00 | | | 311 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |