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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AP Constructions | 1 761 222.00 | 998 015.00 | 763 207.00 | 1 761 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630 686.00 | 6 674 527.00 | 3 956 159.00 | 10 630 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 87 707.00 | 42 864.00 | 130 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562 514.00 | 7 785 461.00 | 4 777 052.00 | 12 562 514.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 926.00 | 7 785 461.00 | 4 910 464.00 | 12 695 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DK Provisions réglementées | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
DL TOTAL (I) | 553 326.00 | | | 553 326.00 |
DP Provisions pour risques | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 463.00 | | | 186 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 991.00 | | | 294 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 766.00 | | | 418 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 148.00 | | | 4 062 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 464.00 | | | 4 910 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 577.00 | | | 1 208 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 430.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597 315.00 | | | 1 597 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 065.00 | | | -31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 835.00 | | | 1 836 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 451.00 | | | 1 701 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 384.00 | | | 135 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 233 949.00 | | 536 679.00 | 12 233 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 115.00 | 12 562 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 449.00 | 12 522 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192 248.00 | | 536 679.00 | 12 192 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966 645.00 | 826 480.00 | 11 826.00 | 6 966 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945 595.00 | 826 480.00 | 11 826.00 | 6 945 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 881.00 | 85 037.00 | 124 640.00 | 318 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 319.00 | 60 430.00 | 1 758.00 | 236 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 362.00 | 145 467.00 | 126 398.00 | 559 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 430.00 | 1 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 037.00 | 124 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525 000.00 | 671 429.00 | 2 685 714.00 | 3 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 857.00 | | | 717 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VP Divers | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 397.00 | 43 845.00 | 108 552.00 | 152 397.00 |
VW T.V.A. | 249 742.00 | 249 742.00 | | 249 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 148.00 | 1 208 577.00 | 2 685 714.00 | 4 062 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ZE Dividendes | 80 850.00 | | | 80 850.00 |