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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | -21 050.00 | | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872 620.00 | -9 529 708.00 | 3 342 912.00 | 12 872 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | -4 162.00 | 9 658.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907 491.00 | -9 554 920.00 | 3 352 571.00 | 12 907 491.00 |
BN En cours de production de biens | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 734.00 | -7 518.00 | 1 509 216.00 | 1 516 734.00 |
BZ Autres créances | 775 295.00 | | 775 295.00 | 775 295.00 |
CF Disponibilités | 711 675.00 | | 711 675.00 | 711 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 386.00 | -7 518.00 | 3 496 868.00 | 3 504 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 877.00 | -9 562 438.00 | 6 849 439.00 | 16 411 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
DH Report à nouveau | 265 317.00 | 95 382.00 | | 265 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 542.00 | 169 935.00 | | 130 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 103.00 | 14 206.00 | | 7 103.00 |
DK Provisions réglementées | 274 654.00 | 284 932.00 | | 274 654.00 |
DL TOTAL (I) | 725 387.00 | 612 226.00 | | 725 387.00 |
DP Provisions pour risques | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 464.00 | 204 247.00 | | 231 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 992.00 | 312 775.00 | | 339 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 365.00 | 2 189 315.00 | | 2 016 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 642.00 | 3 919 308.00 | | 2 934 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 953.00 | 177 817.00 | | 241 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 008.00 | | |
EA Autres dettes | 591 099.00 | 10 000.00 | | 591 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 060.00 | 6 317 447.00 | | 5 784 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 439.00 | 7 242 448.00 | | 6 849 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 365.00 | 675 553.00 | | 2 016 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 520 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 608 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 473 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 173.00 | 45 487.00 | | 58 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 793.00 | 35 908.00 | | 40 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 380.00 | 9 579.00 | | 17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 128.00 | -5 553.00 | | -11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 666 198.00 | 23 693 609.00 | | 19 666 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 656.00 | 23 523 674.00 | | 19 535 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 542.00 | 169 935.00 | | 130 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 511.00 | | 294 354.00 | 12 855 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682.00 | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 308.00 | 250 682.00 | 12 907 490.00 | -8 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 308.00 | 249 000.00 | 12 872 620.00 | -8 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 958.00 | | 294 354.00 | 12 818 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 775.00 | 27 217.00 | | 312 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 775.00 | 27 217.00 | | 312 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 192 961.00 | 5 192 961.00 | | 5 192 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 511.00 | 2 284 511.00 | | 2 284 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 099.00 | 591 099.00 | | 591 099.00 |
VP Divers | 711 675.00 | 711 675.00 | | 711 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 844.00 | 2 996 186.00 | | 3 005 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 060.00 | 5 784 060.00 | | 5 784 060.00 |