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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 818 958.00 | 9 024 089.00 | 3 794 870.00 | 12 818 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | 4 162.00 | 11 341.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 511.00 | 9 049 300.00 | 3 806 211.00 | 12 855 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 649.00 | | 654 649.00 | 654 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 838.00 | 9 640.00 | 1 096 198.00 | 1 105 838.00 |
BZ Autres créances | 1 215 500.00 | | 1 215 500.00 | 1 215 500.00 |
CF Disponibilités | 469 890.00 | | 469 890.00 | 469 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 877.00 | 9 640.00 | 3 436 237.00 | 3 445 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 301 388.00 | 9 058 940.00 | 7 242 448.00 | 16 301 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
DH Report à nouveau | 95 382.00 | 82 364.00 | | 95 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 935.00 | 156 568.00 | | 169 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 206.00 | 21 308.00 | | 14 206.00 |
DK Provisions réglementées | 284 932.00 | 287 408.00 | | 284 932.00 |
DL TOTAL (I) | 612 226.00 | 595 420.00 | | 612 226.00 |
DP Provisions pour risques | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 247.00 | 193 161.00 | | 204 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 775.00 | 301 689.00 | | 312 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 315.00 | 2 863 365.00 | | 2 189 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 308.00 | 4 041 504.00 | | 3 919 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 817.00 | 210 499.00 | | 177 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 008.00 | 33 948.00 | | 21 008.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 447.00 | 7 154 209.00 | | 6 317 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 448.00 | 8 051 317.00 | | 7 242 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 553.00 | 2 863 165.00 | | 675 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 818 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 648 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 335 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 27 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 994 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 487.00 | 73 552.00 | | 45 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 908.00 | 75 028.00 | | 35 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 579.00 | -1 476.00 | | 9 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 16 326.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 693 609.00 | 23 135 259.00 | | 23 693 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 523 674.00 | 22 978 691.00 | | 23 523 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 935.00 | 156 568.00 | | 169 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 279.00 | 12 818 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732 211.00 | | 104 027.00 | 12 732 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328 633.00 | 733 785.00 | 17 279.00 | 8 328 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307 583.00 | 733 785.00 | 17 279.00 | 8 307 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 408.00 | | -2 476.00 | 287 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 689.00 | 13 863.00 | 2 777.00 | 301 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 267.00 | 675 553.00 | 1 510 714.00 | 2 186 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 698.00 | 2 311 698.00 | | 2 311 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 929.00 | 2 781 588.00 | | 2 792 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 447.00 | 4 806 733.00 | 1 510 714.00 | 6 317 447.00 |