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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858 311.00 | 10 092 333.00 | 2 765 978.00 | 12 858 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 4 162.00 | 9 658.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 885 631.00 | 10 109 995.00 | 2 775 636.00 | 12 885 631.00 |
BT Marchandises | 785 342.00 | | 785 342.00 | 785 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -272 798.00 | 6 071.00 | -278 869.00 | -272 798.00 |
BZ Autres créances | 1 480 150.00 | | 1 480 150.00 | 1 480 150.00 |
CF Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 322.00 | 6 071.00 | 2 017 251.00 | 2 023 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 953.00 | 10 116 066.00 | 4 792 887.00 | 14 908 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
DH Report à nouveau | 405 708.00 | 265 317.00 | | 405 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 161.00 | 130 542.00 | | 158 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 103.00 | | |
DK Provisions réglementées | 264 658.00 | 274 654.00 | | 264 658.00 |
DL TOTAL (I) | 876 299.00 | 725 387.00 | | 876 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 528.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 190 258.00 | 231 464.00 | | 190 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 258.00 | 339 992.00 | | 190 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 520.00 | 2 016 365.00 | | 855 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 418.00 | 2 934 642.00 | | 2 415 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 392.00 | 241 953.00 | | 455 392.00 |
EA Autres dettes | | 591 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 726 330.00 | 5 784 060.00 | | 3 726 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 887.00 | 6 849 439.00 | | 4 792 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 520.00 | 2 016 365.00 | | 855 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 332 901.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 519 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 911 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 842 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 352.00 | 58 173.00 | | 78 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 254.00 | 40 793.00 | | 61 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 098.00 | 17 380.00 | | 17 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | -11 128.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 082 739.00 | 19 666 198.00 | | 21 082 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 924 578.00 | 19 535 656.00 | | 20 924 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 161.00 | 130 542.00 | | 158 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 907 490.00 | | 367 000.00 | 12 907 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 859.00 | 12 885 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 309.00 | 12 858 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 872 620.00 | | 367 000.00 | 12 872 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 992.00 | 739.00 | 150 473.00 | 339 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 992.00 | 739.00 | 150 473.00 | 339 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 520.00 | 855 520.00 | | 855 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 810.00 | 2 870 810.00 | | 2 870 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 909.00 | 1 231 909.00 | | 1 231 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 567.00 | 1 231 909.00 | 9 658.00 | 1 241 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 330.00 | 3 726 330.00 | | 3 726 330.00 |