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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AP Constructions | 1 777 722.00 | 1 112 479.00 | 665 242.00 | 1 777 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802 591.00 | 7 098 940.00 | 3 703 651.00 | 10 802 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 898.00 | 96 163.00 | 55 735.00 | 151 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 541.00 | 8 332 794.00 | 4 437 747.00 | 12 770 541.00 |
BZ Autres créances | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 888.00 | 8 332 794.00 | 4 594 094.00 | 12 926 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DK Provisions réglementées | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
DL TOTAL (I) | 595 420.00 | | | 595 420.00 |
DP Provisions pour risques | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 571.00 | | | 2 853 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 028.00 | | | 392 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 985.00 | | | 3 696 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 094.00 | | | 4 594 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 843.00 | | | 1 514 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509 548.00 | | | 1 509 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 326.00 | | | -16 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 166.00 | | | 1 771 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 599.00 | | | 1 614 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562 514.00 | | 426 206.00 | 12 562 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 178.00 | 12 770 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 474.00 | 12 732 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522 479.00 | | 426 206.00 | 12 522 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781 299.00 | 763 807.00 | 216 474.00 | 7 781 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760 249.00 | 763 807.00 | 216 474.00 | 7 760 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 279.00 | 74 578.00 | 66 449.00 | 279 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 991.00 | 12 323.00 | 5 625.00 | 294 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 431.00 | 86 901.00 | 72 074.00 | 578 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | 5 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 578.00 | 66 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 438.00 | 417 438.00 | | 417 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853 571.00 | 671 429.00 | 2 182 143.00 | 2 853 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 429.00 | | | 671 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 627.00 | 50 454.00 | 123 173.00 | 173 627.00 |
VW T.V.A. | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 985.00 | 1 514 843.00 | 2 182 143.00 | 3 696 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 349.00 | | | 310 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |