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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 850 968.00 | | 850 968.00 | 850 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 545.00 | 110 863.00 | 258 681.00 | 369 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 691.00 | 476 889.00 | 1 109 802.00 | 1 586 691.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 302.00 | 197 659.00 | 372 643.00 | 570 302.00 |
CF Disponibilités | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 128.00 | 197 659.00 | 567 469.00 | 765 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 819.00 | 674 548.00 | 1 677 271.00 | 2 351 819.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 871 491.00 | 1 059 814.00 | | 871 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 822.00 | -188 323.00 | | 110 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 434.00 | 1 280 612.00 | | 1 391 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 900.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | 14 333.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 520.00 | 56 381.00 | | 59 520.00 |
ED (V) | 226 317.00 | 236 156.00 | | 226 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 271.00 | 1 573 148.00 | | 1 677 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | 13 433.00 | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 971.00 | 41 656.00 | | 154 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 149.00 | 229 980.00 | | 44 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 822.00 | -188 323.00 | | 110 822.00 |