| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 192 291.00 | 115 066.00 | 1 077 224.00 | 1 192 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 469.00 | 481 092.00 | 1 077 377.00 | 1 558 469.00 |
BZ Autres créances | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 738.00 | 286 904.00 | 260 834.00 | 547 738.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 752.00 | 286 904.00 | 428 848.00 | 715 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 220.00 | 767 996.00 | 1 506 224.00 | 2 274 220.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 949 898.00 | 982 313.00 | | 949 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | -32 416.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 757.00 | 1 359 018.00 | | 1 386 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 325.00 | 44 258.00 | | 8 325.00 |
ED (V) | 111 142.00 | 161 581.00 | | 111 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 224.00 | 1 564 858.00 | | 1 506 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 951.00 | 334 417.00 | | 445 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 213.00 | 366 832.00 | | 418 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | -32 416.00 | | 27 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 072.00 | 181 978.00 | | 1 538 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 581.00 | 1 558 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 581.00 | 1 558 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 072.00 | 181 978.00 | | 1 538 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 818.00 | 115 066.00 | 109 818.00 | 109 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 596.00 | 286 904.00 | 250 596.00 | 250 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 440.00 | 401 970.00 | 360 414.00 | 726 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 440.00 | 401 970.00 | 360 414.00 | 726 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 401 970.00 | 360 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 1 192 291.00 | | 1 192 291.00 | 1 192 291.00 |
VC Groupe et associés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 909.00 | 126 618.00 | 1 192 291.00 | 1 318 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |