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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 213 772.00 | 125 423.00 | 1 088 349.00 | 1 213 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 950.00 | 491 449.00 | 1 088 502.00 | 1 579 950.00 |
BZ Autres créances | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 738.00 | 227 139.00 | 320 599.00 | 547 738.00 |
CF Disponibilités | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 874.00 | 227 139.00 | 497 736.00 | 724 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 824.00 | 718 587.00 | 1 586 237.00 | 2 304 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 832.00 | 1 016 044.00 | | 1 125 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 057.00 | 109 788.00 | | -59 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 896.00 | 1 534 953.00 | | 1 475 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 13 710.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963.00 | 13 710.00 | | 12 963.00 |
ED (V) | 97 378.00 | 102 668.00 | | 97 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 237.00 | 1 651 331.00 | | 1 586 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 963.00 | 13 710.00 | | 12 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 849.00 | 412 210.00 | | 304 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 906.00 | 302 422.00 | | 363 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 057.00 | 109 788.00 | | -59 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 553.00 | | 101 066.00 | 1 581 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 668.00 | 1 579 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 668.00 | 1 579 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 553.00 | | 101 066.00 | 1 581 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 667.00 | 125 423.00 | 123 667.00 | 123 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 916.00 | 227 139.00 | 169 916.00 | 169 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 609.00 | 352 562.00 | 293 583.00 | 659 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 609.00 | 352 562.00 | 293 583.00 | 659 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 352 562.00 | 293 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UP Prêts | 1 213 772.00 | | 1 213 772.00 | 1 213 772.00 |
VC Groupe et associés | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 696.00 | | 1 332 696.00 | 1 332 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | 6 316.00 | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 3 035.00 | 2 628.00 | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | | -105.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -105.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 161.00 | 8 943.00 | | 10 161.00 |