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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 805 833.00 | | 805 833.00 | 805 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 061.00 | 109 918.00 | 256 243.00 | 366 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 078.00 | 475 844.00 | 1 062 228.00 | 1 538 078.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 349.00 | 250 596.00 | 320 753.00 | 571 349.00 |
CF Disponibilités | 151 672.00 | | 151 572.00 | 151 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 226.00 | 250 526.00 | 502 630.00 | 758 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 293.00 | 7 263.00 | 1 564 858.00 | 2 291 293.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 982 313.00 | | | 982 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 416.00 | | | -32 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 018.00 | | | 1 359 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
ED (V) | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 858.00 | | | 1 564 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 706 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 832.00 | | | 366 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 416.00 | | | -32 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 691.00 | | 123 037.00 | 1 586 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 656.00 | 1 538 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 656.00 | 1 538 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 691.00 | | 123 037.00 | 1 586 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 108 830.00 | 1 098 180.00 | 1 108 830.00 | 1 108 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 659.00 | 250 596.00 | 197 659.00 | 197 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 548.00 | 360 414.00 | 308 522.00 | 674 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 548.00 | 360 414.00 | 308 522.00 | 674 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 360 414.00 | 308 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 805 833.00 | | | 805 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 061.00 | | | 366 061.00 |
VI Groupe et associés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 099.00 | 30 205.00 | 1 171 894.00 | 1 202 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |