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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 125 711.00 | -125 711.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 266 837.00 | | 1 266 837.00 | 1 266 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 015.00 | 491 737.00 | 1 141 278.00 | 1 633 015.00 |
BZ Autres créances | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 738.00 | 256 261.00 | 291 476.00 | 547 738.00 |
CF Disponibilités | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 587.00 | 256 261.00 | 464 326.00 | 720 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 602.00 | 747 998.00 | 1 605 604.00 | 2 353 602.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 977 636.00 | 949 898.00 | | 977 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408.00 | 27 738.00 | | 38 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 165.00 | 1 386 757.00 | | 1 425 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 8 000.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 325.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760.00 | 8 325.00 | | 10 760.00 |
ED (V) | 169 678.00 | 111 142.00 | | 169 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 604.00 | 1 506 224.00 | | 1 605 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 760.00 | 8 325.00 | | 10 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 634.00 | 445 951.00 | | 428 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 226.00 | 418 213.00 | | 390 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 408.00 | 27 738.00 | | 38 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 469.00 | | 185 688.00 | 1 558 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 142.00 | 1 633 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 142.00 | 1 633 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 469.00 | | 185 688.00 | 1 558 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 904.00 | 256 261.00 | 286 904.00 | 286 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 996.00 | 381 972.00 | 401 970.00 | 767 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 996.00 | 381 972.00 | 401 970.00 | 767 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 381 972.00 | 401 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UP Prêts | 1 266 837.00 | | 1 266 837.00 | 1 266 837.00 |
VC Groupe et associés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 311.00 | 126 474.00 | 1 266 837.00 | 1 393 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |