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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 215 375.00 | 123 667.00 | 1 091 708.00 | 1 215 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 553.00 | 489 693.00 | 1 091 860.00 | 1 581 553.00 |
BZ Autres créances | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 738.00 | 169 916.00 | 377 822.00 | 547 738.00 |
CF Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 700.00 | 169 916.00 | 555 784.00 | 725 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 940.00 | 659 609.00 | 1 651 331.00 | 2 310 940.00 |
CU Autres participations | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 044.00 | 977 636.00 | | 1 016 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 788.00 | 38 408.00 | | 109 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 953.00 | 1 425 165.00 | | 1 534 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 10 440.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 710.00 | 10 760.00 | | 13 710.00 |
ED (V) | 102 668.00 | 169 678.00 | | 102 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 331.00 | 1 605 604.00 | | 1 651 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 710.00 | 10 760.00 | | 13 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 210.00 | 428 634.00 | | 412 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 422.00 | 390 226.00 | | 302 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 788.00 | 38 408.00 | | 109 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 015.00 | | 121 904.00 | 1 633 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 366.00 | 1 581 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 366.00 | 1 581 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 015.00 | | 121 904.00 | 1 633 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 711.00 | 123 667.00 | 125 711.00 | 125 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 261.00 | 169 916.00 | 256 261.00 | 256 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 998.00 | 293 583.00 | 381 972.00 | 747 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 998.00 | 293 583.00 | 381 972.00 | 747 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 293 583.00 | 381 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UP Prêts | 1 215 375.00 | | 1 215 375.00 | 1 215 375.00 |
VC Groupe et associés | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 298.00 | | 1 334 298.00 | 1 334 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |