| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 330.00 | 535.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 336.00 | 3 310.00 | 1 031 025.00 | 1 034 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 476 797.00 | | 476 797.00 | 476 797.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 943.00 | 3 310.00 | 1 519 633.00 | 1 522 943.00 |
CU Autres participations | 1 012 990.00 | | 1 012 990.00 | 1 012 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 150 810.00 | 141 279.00 | | 150 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 212.00 | 217 431.00 | | 474 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 822.00 | 774 510.00 | | 1 040 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 712.00 | 622 247.00 | | 473 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 221.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 594.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 1 385.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 811.00 | 626 448.00 | | 478 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 633.00 | 1 400 957.00 | | 1 519 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 757.00 | 157 059.00 | | 174 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | 765.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 32 005.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 32 005.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 575.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 575.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 31 430.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 821.00 | 254 925.00 | | 505 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 608.00 | 37 494.00 | | 31 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 212.00 | 217 431.00 | | 474 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 336.00 | | | 1 034 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 490.00 | | | 1 030 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 111.00 | | 3 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 87.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 25.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 476 388.00 | | | 476 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 617.00 | 165 564.00 | 304 053.00 | 469 617.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 600.00 | 482 100.00 | 17 500.00 | 499 600.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 811.00 | 174 757.00 | 304 053.00 | 478 811.00 |