| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 488.00 | 377.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166 667.00 | | 2 166 667.00 | 2 166 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 693.00 | 2 717.00 | 5 072 976.00 | 5 075 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 18 767 011.00 | | 18 767 011.00 | 18 767 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 796 250.00 | | 18 796 250.00 | 18 796 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 871 944.00 | 2 717.00 | 23 869 226.00 | 23 871 944.00 |
CU Autres participations | 2 888 432.00 | | 2 888 432.00 | 2 888 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 378 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | | 194 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 665 202.00 | | | -1 665 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808 714.00 | 473 509.00 | | 21 808 714.00 |
DL TOTAL (I) | 20 521 311.00 | 1 083 411.00 | | 20 521 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 651.00 | 308 671.00 | | 152 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 888.00 | 159 197.00 | | 2 339 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 16 369.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 514.00 | 3 516.00 | | 851 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 915.00 | 487 753.00 | | 3 347 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 869 226.00 | 1 571 164.00 | | 23 869 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 415.00 | 352 753.00 | | 3 265 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 992 921.00 | | | 23 992 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 992 921.00 | | | 23 992 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 990.00 | | | 1 012 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 990.00 | 1 072.00 | | 1 012 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 979 931.00 | -1 072.00 | | 22 979 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 665.00 | | | 847 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 346 432.00 | 512 258.00 | | 24 346 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 718.00 | 38 749.00 | | 2 537 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808 714.00 | 473 509.00 | | 21 808 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 584.00 | | 5 055 099.00 | 1 033 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 990.00 | 5 072 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 990.00 | 5 075 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 490.00 | | 5 055 099.00 | 1 030 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 72.00 | | 2 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 72.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847 665.00 | 847 665.00 | | 847 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 651.00 | 70 151.00 | 82 500.00 | 152 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 888.00 | 2 339 888.00 | | 2 339 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 740.00 | 29 240.00 | 17 500.00 | 46 740.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 915.00 | 3 265 415.00 | 82 500.00 | 3 347 915.00 |