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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 416.00 | 449.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 584.00 | 2 645.00 | 1 030 939.00 | 1 033 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 225.00 | | 540 225.00 | 540 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 809.00 | 2 645.00 | 1 571 164.00 | 1 573 809.00 |
CU Autres participations | 1 012 990.00 | | 1 012 990.00 | 1 012 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 194 102.00 | 150 810.00 | | 194 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 509.00 | 474 212.00 | | 473 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 411.00 | 1 040 822.00 | | 1 083 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 671.00 | 473 712.00 | | 308 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 197.00 | 214.00 | | 159 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 2 765.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 2 119.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 753.00 | 478 811.00 | | 487 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 164.00 | 1 519 633.00 | | 1 571 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 753.00 | 174 757.00 | | 352 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502.00 | 4 095.00 | | 4 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 304.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 304.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -298.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 258.00 | 505 821.00 | | 512 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 749.00 | 31 608.00 | | 38 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 509.00 | 474 212.00 | | 473 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 336.00 | | | 1 034 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 1 033 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 490.00 | | | 1 030 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 87.00 | 752.00 | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 87.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | 752.00 | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 514 901.00 | | | 514 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 170.00 | 169 170.00 | 135 000.00 | 304 170.00 |
VI Groupe et associés | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 900.00 | 530 400.00 | 17 500.00 | 547 900.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 753.00 | 352 753.00 | 135 000.00 | 487 753.00 |