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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | 121 276.00 | 1 978 724.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766 682.00 | | 2 766 682.00 | 2 766 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567 236.00 | 923 505.00 | 7 643 731.00 | 8 567 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 365.00 | | 440 365.00 | 440 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550 000.00 | 36 754.00 | 9 513 247.00 | 9 550 000.00 |
CF Disponibilités | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090 154.00 | 36 754.00 | 10 053 401.00 | 10 090 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 657 390.00 | 960 258.00 | 17 697 132.00 | 18 657 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 688 325.00 | 800 000.00 | 2 888 325.00 | 3 688 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 13 859 165.00 | 13 843 511.00 | | 13 859 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 868.00 | 15 653.00 | | -695 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541 097.00 | 14 236 965.00 | | 13 541 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 386.00 | 183 698.00 | | 2 122 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 025.00 | 2 501 254.00 | | 1 998 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 4 130.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 354.00 | 3 851.00 | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | | 2 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 156 035.00 | 4 792 934.00 | | 4 156 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 697 132.00 | 19 029 898.00 | | 17 697 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 122.00 | 4 772 934.00 | | 2 298 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 874.00 | 101 132.00 | | 103 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 001.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 1 001.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 290.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 711.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | 2 282.00 | | 28 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 859.00 | 127 643.00 | | 333 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 726.00 | 111 990.00 | | 1 029 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 868.00 | 15 653.00 | | -695 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 736.00 | | | 8 574 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 465 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 8 567 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 507.00 | | | 6 472 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 801.00 | 103 704.00 | | 19 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | 103 704.00 | | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 512.00 | 160 599.00 | 574 450.00 | 2 018 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 025.00 | 1 998 025.00 | | 1 998 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 365.00 | 450 365.00 | | 450 365.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 035.00 | 2 298 122.00 | 574 450.00 | 4 156 035.00 |