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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | 224 979.00 | 1 875 021.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766 682.00 | | 2 766 682.00 | 2 766 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 557 236.00 | 2 027 209.00 | 6 530 028.00 | 8 557 236.00 |
BZ Autres créances | 807 911.00 | | 807 911.00 | 807 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 198 750.00 | 24 311.00 | 9 174 439.00 | 9 198 750.00 |
CF Disponibilités | 395 987.00 | | 395 987.00 | 395 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 648.00 | 24 311.00 | 10 378 337.00 | 10 402 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 959 884.00 | 2 051 520.00 | 16 908 365.00 | 18 959 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 688 325.00 | 1 800 000.00 | 1 888 325.00 | 3 688 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 13 163 297.00 | 13 859 165.00 | | 13 163 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 684.00 | -695 868.00 | | -746 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 794 413.00 | 13 541 097.00 | | 12 794 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 689.00 | 2 122 386.00 | | 2 068 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 025.00 | 1 998 025.00 | | 2 000 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 5 270.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | 30 354.00 | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 952.00 | 4 156 035.00 | | 4 113 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 908 365.00 | 17 697 132.00 | | 16 908 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 869.00 | 2 298 122.00 | | 2 396 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 299.00 | 103 874.00 | | 209 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 333.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 7 833.00 | | 10 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 333.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | 28 783.00 | | 60 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 234.00 | 333 859.00 | | 501 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 918.00 | 1 029 726.00 | | 1 247 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 684.00 | -695 868.00 | | -746 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567 236.00 | | | 8 567 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 455 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 557 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465 007.00 | | | 6 465 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 505.00 | 103 704.00 | | 123 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 276.00 | 103 704.00 | | 121 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VC Groupe et associés | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 390.00 | 142 306.00 | 581 963.00 | 1 859 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 025.00 | 2 000 025.00 | | 2 000 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 635.00 | 492 635.00 | | 492 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 911.00 | 807 911.00 | | 807 911.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 952.00 | 2 396 869.00 | 581 963.00 | 4 113 952.00 |