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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | 17 572.00 | 2 082 428.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766 682.00 | | 2 766 682.00 | 2 766 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574 736.00 | 19 801.00 | 8 554 935.00 | 8 574 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 350 000.00 | 69 681.00 | 9 280 319.00 | 9 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 074.00 | | 1 039 074.00 | 1 039 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 544 644.00 | 69 681.00 | 10 474 963.00 | 10 544 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 119 380.00 | 89 482.00 | 19 029 898.00 | 19 119 380.00 |
CU Autres participations | 3 688 325.00 | | 3 688 325.00 | 3 688 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 13 843 511.00 | | | 13 843 511.00 |
DH Report à nouveau | | -1 665 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | 21 808 714.00 | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 236 965.00 | 20 521 311.00 | | 14 236 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 698.00 | 152 651.00 | | 183 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 254.00 | 2 339 888.00 | | 2 501 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 3 862.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | 851 514.00 | | 3 851.00 |
EA Autres dettes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 934.00 | 3 347 915.00 | | 4 792 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 898.00 | 23 869 226.00 | | 19 029 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 934.00 | 3 265 415.00 | | 4 772 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 992 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 23 992 921.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 012 990.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 22 979 931.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 847 665.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 643.00 | 24 346 432.00 | | 127 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 990.00 | 2 537 718.00 | | 111 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 653.00 | 21 808 714.00 | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 693.00 | | 3 499 908.00 | 5 075 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 8 574 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 2 100 000.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072 599.00 | | 1 399 908.00 | 5 072 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 17 949.00 | 865.00 | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 17 949.00 | 865.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 566.00 | 62 566.00 | 20 000.00 | 82 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 254.00 | 2 501 254.00 | | 2 501 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 070.00 | 155 570.00 | 17 500.00 | 173 070.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 934.00 | 4 772 934.00 | 20 000.00 | 4 792 934.00 |