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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 536.00 | 2 933.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 803.00 | 206 234.00 | 28 569.00 | 234 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 031.00 | 303 617.00 | 65 414.00 | 369 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 095.00 | 579 991.00 | 2 070 104.00 | 2 650 095.00 |
BT Marchandises | 1 306 011.00 | 41 850.00 | 1 264 161.00 | 1 306 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 794.00 | 20 410.00 | 699 384.00 | 719 794.00 |
BZ Autres créances | 1 106 233.00 | | 1 106 233.00 | 1 106 233.00 |
CF Disponibilités | 1 018 392.00 | | 1 018 392.00 | 1 018 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 450.00 | 62 260.00 | 4 121 190.00 | 4 183 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 545.00 | 642 251.00 | 6 191 294.00 | 6 833 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CU Autres participations | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 47 673.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | | 528 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 1 327 087.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 804.00 | 1 957 763.00 | | 2 104 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 696.00 | 2 197 211.00 | | 2 224 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 684.00 | 310 703.00 | | 148 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 825.00 | 1 414 430.00 | | 1 469 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 368.00 | 332 677.00 | | 236 368.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 29 760.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 490.00 | 4 284 781.00 | | 4 086 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 294.00 | 6 288 685.00 | | 6 191 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 490.00 | 4 284 781.00 | | 4 086 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 895 368.00 | 42 590.00 | 10 937 958.00 | 10 895 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 822 655.00 | 2 184.00 | 824 839.00 | 822 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 224.00 | 44 774.00 | 11 763 998.00 | 11 719 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 010 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 875.00 | |
GE Autres charges | | | 21 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 626.00 | 19 437.00 | | 16 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 335.00 | 4 086.00 | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 57 752.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 57 752.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -2 727.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 673.00 | 44 186.00 | | 30 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 463.00 | 14 632 644.00 | | 11 950 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 421.00 | 13 305 557.00 | | 11 803 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 041.00 | 1 327 087.00 | | 147 041.00 |