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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 585.00 | 2 884.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 221.00 | 216 977.00 | 21 244.00 | 238 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 260.00 | 342 719.00 | 663 541.00 | 1 006 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 232.00 | 629 886.00 | 2 492 346.00 | 3 122 232.00 |
BT Marchandises | 1 657 729.00 | 58 100.00 | 1 599 629.00 | 1 657 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 224.00 | 10 254.00 | 601 970.00 | 612 224.00 |
BZ Autres créances | 1 155 195.00 | | 1 155 195.00 | 1 155 195.00 |
CF Disponibilités | 686 163.00 | | 686 163.00 | 686 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 876.00 | 68 354.00 | 4 082 522.00 | 4 150 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 108.00 | 698 240.00 | 6 574 868.00 | 7 273 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CU Autres participations | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | 147 041.00 | | | 147 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 689.00 | 147 041.00 | | -26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 115.00 | 2 104 804.00 | | 2 078 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 833.00 | | | 365 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 070.00 | 2 224 696.00 | | 2 207 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 287.00 | 148 684.00 | | 133 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 626.00 | 1 469 825.00 | | 1 583 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 012.00 | 236 368.00 | | 199 012.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 6 918.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 753.00 | 4 086 490.00 | | 4 496 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 868.00 | 6 191 294.00 | | 6 574 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 150.00 | 4 086 490.00 | | 4 215 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 359 566.00 | 9 000.00 | 9 368 566.00 | 9 359 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 972 212.00 | | 972 212.00 | 972 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 743.00 | 9 000.00 | 10 342 743.00 | 10 333 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 330.00 | 16 626.00 | | 11 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 904.00 | 2 335.00 | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | 238.00 | | 8 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | 1 297.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | 1 535.00 | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | -1 535.00 | | 10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 30 673.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 370.00 | 11 950 463.00 | | 10 549 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 059.00 | 11 803 421.00 | | 10 576 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 689.00 | 147 041.00 | | -26 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 095.00 | | 503 687.00 | 2 650 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 3 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 1 300 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 813.00 | | 503 687.00 | 828 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 579.00 | | | 1 788 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 991.00 | 76 365.00 | 26 470.00 | 579 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 386.00 | 76 365.00 | 26 470.00 | 553 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 850.00 | 58 100.00 | 41 850.00 | 41 850.00 |
6T Sur comptes clients | 20 410.00 | 4 585.00 | 14 741.00 | 20 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 260.00 | 62 685.00 | 56 591.00 | 62 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 260.00 | 62 685.00 | 56 591.00 | 62 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 685.00 | 56 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 626.00 | 1 583 626.00 | | 1 583 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 612 224.00 | 612.00 | | 612 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 954.00 | 1 052 954.00 | | 1 052 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 833.00 | 84 230.00 | 281 603.00 | 365 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 070.00 | 2 207 070.00 | | 2 207 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 513.00 | | | 435 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VP Divers | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 341.00 | 1 785 341.00 | | 1 785 341.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 466.00 | 4 081 863.00 | 281 603.00 | 4 363 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |