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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 591.00 | 2 878.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 459.00 | 226 748.00 | 30 711.00 | 257 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 613.00 | 434 797.00 | 611 816.00 | 1 046 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 823.00 | 731 741.00 | 2 440 082.00 | 3 171 823.00 |
BT Marchandises | 1 584 055.00 | 72 000.00 | 1 512 055.00 | 1 584 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 770.00 | 9 633.00 | 531 137.00 | 540 770.00 |
BZ Autres créances | 1 199 491.00 | | 1 199 491.00 | 1 199 491.00 |
CF Disponibilités | 608 311.00 | | 608 311.00 | 608 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 014.00 | 81 633.00 | 3 862 381.00 | 3 944 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 837.00 | 813 374.00 | 6 302 463.00 | 7 115 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CU Autres participations | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | 120 352.00 | 147 041.00 | | 120 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 530.00 | -26 689.00 | | -194 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 585.00 | 2 078 115.00 | | 1 883 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 952.00 | 365 833.00 | | 303 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 636.00 | 2 207 070.00 | | 2 158 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 534.00 | 133 287.00 | | 153 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 636.00 | 1 583 626.00 | | 1 588 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 035.00 | 199 012.00 | | 208 035.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 7 924.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 878.00 | 4 496 753.00 | | 4 418 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 463.00 | 6 574 868.00 | | 6 302 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 319.00 | 4 215 150.00 | | 4 199 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 006.00 | | 8 604 006.00 | 8 604 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FG Production vendue services | 1 163 613.00 | 956.00 | 1 164 569.00 | 1 163 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 300.00 | 956.00 | 9 770 256.00 | 9 769 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | 11 330.00 | | 12 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 357.00 | 2 904.00 | | 3 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 8 561.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 642.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 10 291.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 600.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 692.00 | 10 549 370.00 | | 9 931 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 222.00 | 10 576 059.00 | | 10 126 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 530.00 | -26 689.00 | | -194 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 232.00 | | 59 591.00 | 3 112 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 950.00 | | 59 591.00 | 1 290 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 579.00 | | | 1 788 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 886.00 | 101 855.00 | | 629 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 281.00 | 101 855.00 | | 603 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 100.00 | 72 000.00 | 58 100.00 | 58 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 254.00 | | 622.00 | 10 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 354.00 | 72 000.00 | 58 722.00 | 68 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 354.00 | 72 000.00 | 58 722.00 | 68 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 58 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 636.00 | 1 588 636.00 | | 1 588 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 540 770.00 | 540 770.00 | | 540 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 803.00 | 1 071 803.00 | | 1 071 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 952.00 | 84 393.00 | 219 559.00 | 303 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 636.00 | 2 158 636.00 | | 2 158 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 389.00 | 1 757 389.00 | | 1 757 389.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 344.00 | 4 045 785.00 | 219 559.00 | 4 265 344.00 |