| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 591.00 | 2 878.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 886.00 | 210 873.00 | 25 013.00 | 235 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 267.00 | 490 456.00 | 586 810.00 | 1 077 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 299.00 | 744 921.00 | 2 409 378.00 | 3 154 299.00 |
BT Marchandises | 1 397 497.00 | 43 400.00 | 1 354 097.00 | 1 397 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 388.00 | 9 110.00 | 967 278.00 | 976 388.00 |
BZ Autres créances | 1 084 820.00 | | 1 084 820.00 | 1 084 820.00 |
CF Disponibilités | 632 994.00 | | 632 994.00 | 632 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 108.00 | 52 510.00 | 4 045 597.00 | 4 098 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 407.00 | 797 431.00 | 6 454 976.00 | 7 252 407.00 |
CU Autres participations | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | -74 178.00 | 120 352.00 | | -74 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 813.00 | -194 530.00 | | -95 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 771.00 | 1 883 585.00 | | 1 787 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 563.00 | 303 952.00 | | 281 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 172.00 | 2 158 636.00 | | 2 128 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 605.00 | 153 534.00 | | 329 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 055.00 | 1 588 636.00 | | 1 712 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 970.00 | 208 035.00 | | 184 970.00 |
EA Autres dettes | 30 839.00 | 6 085.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 204.00 | 4 418 878.00 | | 4 667 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 976.00 | 6 302 463.00 | | 6 454 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 278.00 | 4 199 319.00 | | 4 427 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 885 208.00 | | 8 885 208.00 | 8 885 208.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 1 276 888.00 | | 1 276 888.00 | 1 276 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 990.00 | | 10 162 990.00 | 10 162 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 252 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 861 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | 12 051.00 | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 674.00 | 3 357.00 | | 2 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 50.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 50.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -50.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 154.00 | 9 931 692.00 | | 10 292 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 967.00 | 10 126 222.00 | | 10 387 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 813.00 | -194 530.00 | | -95 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 823.00 | | 75 151.00 | 3 171 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 676.00 | 3 154 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 605.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 071.00 | 1 359 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 541.00 | | 75 151.00 | 1 350 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 579.00 | | | 1 788 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 741.00 | 105 855.00 | 92 676.00 | 731 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 136.00 | 105 855.00 | 66 071.00 | 705 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | 43 400.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 633.00 | | 522.00 | 9 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 633.00 | 43 400.00 | 72 522.00 | 81 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 633.00 | 43 400.00 | 72 522.00 | 81 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 400.00 | 72 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 055.00 | 1 712 055.00 | | 1 712 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 976 388.00 | 976 388.00 | | 976 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 563.00 | 41 637.00 | 239 926.00 | 281 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 172.00 | 2 128 172.00 | | 2 128 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 357.00 | 2 067 617.00 | 5 740.00 | 2 073 357.00 |
VW T.V.A. | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 599.00 | 4 097 673.00 | 239 926.00 | 4 337 599.00 |