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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 591.00 | 2 878.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 807.00 | 217 643.00 | 24 164.00 | 241 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 565.00 | 593 162.00 | 603 403.00 | 1 196 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 833.00 | 854 396.00 | 2 425 437.00 | 3 279 833.00 |
BT Marchandises | 1 066 806.00 | 36 800.00 | 1 030 006.00 | 1 066 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 733.00 | 19 833.00 | 784 899.00 | 804 733.00 |
BZ Autres créances | 1 090 657.00 | | 1 090 657.00 | 1 090 657.00 |
CF Disponibilités | 739 024.00 | | 739 024.00 | 739 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 747.00 | 56 633.00 | 3 656 114.00 | 3 712 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 580.00 | 911 029.00 | 6 081 550.00 | 6 992 580.00 |
CU Autres participations | 1 783 154.00 | | 1 783 154.00 | 1 783 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | -169 991.00 | -74 178.00 | | -169 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 074.00 | -95 813.00 | | -5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 697.00 | 1 787 771.00 | | 1 782 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 153.00 | 281 563.00 | | 320 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 699.00 | 2 128 172.00 | | 2 127 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 147.00 | 329 605.00 | | 256 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 689.00 | 1 712 055.00 | | 1 277 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 720.00 | 184 970.00 | | 310 720.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 30 839.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 853.00 | 4 667 204.00 | | 4 298 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 550.00 | 6 454 976.00 | | 6 081 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 138.00 | 4 427 278.00 | | 4 063 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 276.00 | 465.00 | 7 916 741.00 | 7 916 276.00 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 029 779.00 | | 1 029 779.00 | 1 029 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 509.00 | 465.00 | 8 946 974.00 | 8 946 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 639 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 10 170.00 | | 9 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 688.00 | 2 674.00 | | 3 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 050.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 050.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 950.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 877.00 | 10 292 154.00 | | 9 030 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 951.00 | 10 387 967.00 | | 9 035 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 074.00 | -95 813.00 | | -5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 299.00 | | 125 534.00 | 3 154 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 622.00 | | 125 219.00 | 1 359 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 579.00 | | 315.00 | 1 788 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 921.00 | 109 476.00 | | 744 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 921.00 | 109 476.00 | | 744 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 400.00 | 36 800.00 | 43 400.00 | 43 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | 10 909.00 | 187.00 | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 510.00 | 47 709.00 | 43 587.00 | 52 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 510.00 | 47 709.00 | 43 587.00 | 52 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 709.00 | 43 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 689.00 | 1 277 689.00 | | 1 277 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 804 733.00 | 804 733.00 | | 804 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 153.00 | 84 438.00 | 235 715.00 | 320 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 699.00 | 2 127 699.00 | | 2 127 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VP Divers | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 445.00 | 1 901 705.00 | 5 740.00 | 1 907 445.00 |
VW T.V.A. | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 706.00 | 3 806 991.00 | 235 715.00 | 4 042 706.00 |