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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 469.00 | 43 591.00 | 2 878.00 | 46 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 020.00 | 193 189.00 | 22 830.00 | 216 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 637.00 | 656 193.00 | 497 444.00 | 1 153 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 118.00 | 892 974.00 | 2 318 144.00 | 3 211 118.00 |
BT Marchandises | 1 391 623.00 | 65 900.00 | 1 325 723.00 | 1 391 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 450.00 | 8 382.00 | 422 069.00 | 430 450.00 |
BZ Autres créances | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
CF Disponibilités | 1 683 614.00 | | 1 683 614.00 | 1 683 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 686.00 | 74 282.00 | 3 621 405.00 | 3 695 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 805.00 | 967 255.00 | 5 939 549.00 | 6 906 805.00 |
CU Autres participations | 1 783 154.00 | | 1 783 154.00 | 1 783 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 |
DH Report à nouveau | -175 065.00 | -169 991.00 | | -175 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 229.00 | -5 074.00 | | -8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 468.00 | 1 782 697.00 | | 1 774 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 132.00 | 320 153.00 | | 1 236 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 776.00 | 2 127 699.00 | | 2 072 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 785.00 | 256 147.00 | | 55 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 197.00 | 1 277 689.00 | | 551 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 692.00 | 310 720.00 | | 235 692.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 6 445.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 081.00 | 4 298 853.00 | | 4 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 549.00 | 6 081 550.00 | | 5 939 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 697.00 | 4 063 138.00 | | 3 958 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 179 442.00 | -18 780.00 | 8 160 662.00 | 8 179 442.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 1 347 918.00 | | 1 347 918.00 | 1 347 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 535.00 | -18 780.00 | 9 508 755.00 | 9 527 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 741 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 960.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 688.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 70.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 70.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -70.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 555.00 | 9 030 877.00 | | 9 589 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 784.00 | 9 035 951.00 | | 9 597 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 229.00 | -5 074.00 | | -8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 833.00 | | 9 543.00 | 3 279 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 258.00 | 3 211 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 258.00 | 1 416 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 841.00 | | 9 543.00 | 1 484 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 894.00 | | | 1 788 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 396.00 | 116 835.00 | 78 258.00 | 854 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 396.00 | 116 835.00 | 78 258.00 | 854 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 800.00 | 65 900.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 833.00 | 2 310.00 | 13 761.00 | 19 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 633.00 | 68 210.00 | 50 561.00 | 56 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 633.00 | 68 210.00 | 50 561.00 | 56 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 210.00 | 50 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 197.00 | 551 197.00 | | 551 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 430 450.00 | 430 450.00 | | 430 450.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 132.00 | 1 085 532.00 | 150 600.00 | 1 236 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 776.00 | 2 072 776.00 | | 2 072 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 417.00 | | | 1 000 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 130.00 | 587 390.00 | 5 740.00 | 593 130.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 296.00 | 3 958 697.00 | 150 600.00 | 4 109 296.00 |