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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 034.00 | 267 612.00 | 40 422.00 | 308 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 150.00 | 206 649.00 | 73 501.00 | 280 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 035.00 | 480 268.00 | 115 767.00 | 596 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 128.00 | | 386 128.00 | 386 128.00 |
BZ Autres créances | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CF Disponibilités | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 687.00 | | 1 151 687.00 | 1 151 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 722.00 | 480 268.00 | 1 267 454.00 | 1 747 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 39 210.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 468 479.00 | 684 739.00 | | 468 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 434.00 | 184 530.00 | | -152 434.00 |
DL TOTAL (I) | 719 965.00 | 912 400.00 | | 719 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 13 635.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 217.00 | 365 270.00 | | 290 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 685.00 | 336 652.00 | | 256 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 489.00 | 715 659.00 | | 547 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 454.00 | 1 628 059.00 | | 1 267 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 489.00 | 715 659.00 | | 547 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 486.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 058.00 | | 44 896.00 | 599 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 919.00 | 596 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 919.00 | 590 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 037.00 | | 44 896.00 | 593 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 562.00 | 38 206.00 | 41 500.00 | 483 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 556.00 | 38 206.00 | 41 500.00 | 477 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 217.00 | 290 217.00 | | 290 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 128.00 | | | 386 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 680.00 | 657 680.00 | | 657 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 489.00 | 547 489.00 | | 547 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |