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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AN Terrains | | | 1 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 780.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 147 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 262 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 840.00 | |
CF Disponibilités | | | 505 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 119 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 090 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 202 113.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 270 046.00 | 332 421.00 | | 270 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | -62 375.00 | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 716 047.00 | 676 934.00 | | 716 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 179.00 | 26 161.00 | | 19 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | 59 459.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 117.00 | 375 919.00 | | 260 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 872.00 | 237 752.00 | | 188 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 066.00 | 699 291.00 | | 486 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 113.00 | 1 376 225.00 | | 1 202 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 066.00 | 680 538.00 | | 486 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 395.00 | | 24 290.00 | 649 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 660 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 901.00 | 654 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 373.00 | | 24 290.00 | 643 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 316.00 | 37 959.00 | 12 677.00 | 524 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 309.00 | 37 959.00 | 12 677.00 | 518 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 262 066.00 | 262 066.00 | | 262 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 392.00 | 426 392.00 | | 426 392.00 |