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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 621.00 | 324 256.00 | 25 365.00 | 349 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 599.00 | 208 036.00 | 40 563.00 | 248 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 071.00 | 538 298.00 | 67 773.00 | 606 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 586.00 | | 571 586.00 | 571 586.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 1 119 694.00 | | 1 119 694.00 | 1 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 047.00 | | 1 874 047.00 | 1 874 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 118.00 | 538 298.00 | 1 941 820.00 | 2 480 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 844.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 511 635.00 | 267 203.00 | | 511 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 115.00 | 315 587.00 | | 303 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 750.00 | 991 635.00 | | 1 254 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | 15 558.00 | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | 8 637.00 | | 32 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 269 346.00 | | 244 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 600.00 | 324 590.00 | | 401 600.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 070.00 | 628 131.00 | | 687 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 820.00 | 1 619 766.00 | | 1 941 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 112.00 | | 14 088.00 | 679 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 129.00 | 606 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 129.00 | 600 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 090.00 | | 14 088.00 | 673 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 056.00 | 29 227.00 | 75 985.00 | 585 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 050.00 | 29 227.00 | 75 985.00 | 579 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
UX Autres créances clients | 571 586.00 | 571 586.00 | | 571 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 683.00 | 696 683.00 | | 696 683.00 |
VW T.V.A. | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 070.00 | 687 070.00 | | 687 070.00 |