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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AN Terrains | | | 1 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 250.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 198 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 592 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 123 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 251 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 376 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 3 921.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 332 421.00 | 316 044.00 | | 332 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 375.00 | 59 343.00 | | -62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 676 934.00 | 779 309.00 | | 676 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | 397.00 | | 26 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 459.00 | 111.00 | | 59 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 919.00 | 313 647.00 | | 375 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 752.00 | 262 539.00 | | 237 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 291.00 | 576 693.00 | | 699 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 225.00 | 1 356 002.00 | | 1 376 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 538.00 | 576 693.00 | | 680 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 948.00 | | 65 447.00 | 598 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 649 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 643 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 926.00 | | 65 447.00 | 592 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 629.00 | 33 687.00 | 15 000.00 | 505 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 622.00 | 33 687.00 | 15 000.00 | 499 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 919.00 | 375 919.00 | | 375 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UX Autres créances clients | 592 259.00 | 592 259.00 | | 592 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 7 408.00 | 18 753.00 | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 583.00 | 829 583.00 | | 829 583.00 |
VW T.V.A. | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 291.00 | 680 538.00 | 18 753.00 | 699 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |