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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 853.00 | 314 971.00 | 20 882.00 | 335 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 408.00 | 264 079.00 | 71 329.00 | 335 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 112.00 | 585 056.00 | 94 056.00 | 679 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 911.00 | | 523 911.00 | 523 911.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 760 273.00 | | 760 273.00 | 760 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 711.00 | | 1 525 711.00 | 1 525 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 822.00 | 585 056.00 | 1 619 766.00 | 2 204 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | 6 888.00 | | 8 844.00 |
DG Autres réserves | 267 203.00 | 270 046.00 | | 267 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 587.00 | 39 113.00 | | 315 587.00 |
DL TOTAL (I) | 991 635.00 | 716 047.00 | | 991 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | 19 179.00 | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 17 899.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 346.00 | 260 117.00 | | 269 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 590.00 | 188 872.00 | | 324 590.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 131.00 | 486 066.00 | | 628 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 766.00 | 1 202 113.00 | | 1 619 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 131.00 | 486 066.00 | | 628 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 597.00 | 37 763.00 | 2 304.00 | 549 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 591.00 | 37 763.00 | 2 304.00 | 543 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 346.00 | 269 346.00 | | 269 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 523 911.00 | 523 911.00 | | 523 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -826.00 | -826.00 | | -826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 968.00 | 626 968.00 | | 626 968.00 |
VW T.V.A. | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 131.00 | 628 131.00 | | 628 131.00 |