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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AN Terrains | | | 1 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 319.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 830.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 187 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 641 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 559.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 119 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 262 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 356 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 316 044.00 | 468 479.00 | | 316 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 343.00 | -152 434.00 | | 59 343.00 |
DL TOTAL (I) | 779 309.00 | 719 965.00 | | 779 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 483.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 290 217.00 | | 313 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 539.00 | 256 685.00 | | 262 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 693.00 | 547 489.00 | | 576 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 002.00 | 1 267 454.00 | | 1 356 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 693.00 | 547 489.00 | | 576 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 035.00 | | 4 123.00 | 596 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 598 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 592 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 013.00 | | 4 123.00 | 590 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 268.00 | 26 571.00 | 1 210.00 | 480 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 262.00 | 26 571.00 | 1 210.00 | 474 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UX Autres créances clients | 641 859.00 | | | 641 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 678.00 | 877 678.00 | | 877 678.00 |
VW T.V.A. | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 693.00 | 576 693.00 | | 576 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |