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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 51 344.00 | 6 616.00 | 44 728.00 | 51 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 9 400.00 | 1 905.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 959.00 | 40 420.00 | 63 539.00 | 103 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 483.00 | 63 343.00 | 1 811 140.00 | 1 874 483.00 |
BT Marchandises | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CF Disponibilités | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 785.00 | 63 343.00 | 2 083 442.00 | 2 146 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
DL TOTAL (I) | 577 674.00 | | | 577 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 173.00 | | | 1 281 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 768.00 | | | 1 505 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 442.00 | | | 2 083 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 673.00 | | | 370 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 006.00 | | 1 894 006.00 | 1 894 006.00 |
FG Production vendue services | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 828.00 | | 1 923 828.00 | 1 923 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 838.00 | | | 1 927 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 263.00 | | | 1 765 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 990.00 | | 77 493.00 | 1 796 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 235.00 | | 77 373.00 | 89 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 120.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 23 922.00 | | 39 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 878.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 23 044.00 | | 33 392.00 |