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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 114 847.00 | 39 646.00 | 75 202.00 | 114 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 11 850.00 | 1 970.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 534.00 | 89 679.00 | 18 855.00 | 108 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 284.00 | 148 081.00 | 1 810 202.00 | 1 958 284.00 |
BT Marchandises | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 376.00 | | 480 376.00 | 480 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 659.00 | 148 081.00 | 2 290 578.00 | 2 438 659.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 136.00 | | | 1 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 231.00 | | | 1 381 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 577.00 | | | 632 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 347.00 | | | 909 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 578.00 | | | 2 290 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 744.00 | | | 379 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 279.00 | | 53 005.00 | 1 905 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 197.00 | | 53 005.00 | 184 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 911.00 | 15 171.00 | | 132 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 003.00 | 15 171.00 | | 126 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 489.00 | 197 489.00 | | 197 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 577.00 | 102 974.00 | 361 971.00 | 632 577.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 012.00 | | | 629 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 591.00 | | | 704 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 268.00 | 95 028.00 | 240.00 | 95 268.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 347.00 | 379 744.00 | 361 971.00 | 909 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |