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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 23 985.00 | 36 231.00 | 60 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 11 083.00 | 222.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 766.00 | 76 391.00 | 29 375.00 | 105 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 368.00 | 118 365.00 | 1 780 003.00 | 1 898 368.00 |
BT Marchandises | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 998.00 | | 399 998.00 | 399 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 367.00 | 118 365.00 | 2 180 001.00 | 2 298 367.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 468.00 | | | 824 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 179.00 | | | 1 092 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 316.00 | | | 876 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 823.00 | | | 1 087 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 001.00 | | | 2 180 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 368.00 | | | 1 898 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 961.00 | 16 405.00 | | 101 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | 16 405.00 | | 95 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 316.00 | 168 308.00 | 656 304.00 | 876 316.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 737.00 | 186 737.00 | | 186 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 831.00 | 227 591.00 | 240.00 | 227 831.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 823.00 | 379 815.00 | 656 304.00 | 1 087 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ST Autres comptes | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |