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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 62 934.00 | 30 248.00 | 32 686.00 | 62 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 11 347.00 | 2 473.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 443.00 | 84 409.00 | 23 034.00 | 107 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 279.00 | 132 911.00 | 1 772 369.00 | 1 905 279.00 |
BT Marchandises | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CF Disponibilités | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 992.00 | | 421 992.00 | 421 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 271.00 | 132 911.00 | 2 194 361.00 | 2 327 271.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 982 179.00 | | | 982 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 136.00 | | | 1 214 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 170.00 | | | 708 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 225.00 | | | 980 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 361.00 | | | 2 194 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 321.00 | | | 439 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 368.00 | | 6 911.00 | 1 898 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 286.00 | | 6 911.00 | 177 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 365.00 | 14 545.00 | | 118 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 458.00 | 14 545.00 | | 111 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 082.00 | 207 082.00 | | 207 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 170.00 | 167 266.00 | 540 904.00 | 708 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 783.00 | 177 543.00 | 240.00 | 177 783.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 225.00 | 439 321.00 | 540 904.00 | 980 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |