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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 59 523.00 | 11 875.00 | 47 648.00 | 59 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 10 587.00 | 718.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 766.00 | 54 973.00 | 50 793.00 | 105 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 675.00 | 84 342.00 | 1 813 333.00 | 1 897 675.00 |
BT Marchandises | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 518.00 | | 293 518.00 | 293 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 193.00 | 84 342.00 | 2 106 851.00 | 2 191 193.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 674.00 | | | 467 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
DL TOTAL (I) | 741 805.00 | | | 741 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 903.00 | | | 1 131 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 080.00 | | | 1 363 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 885.00 | | | 2 104 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 670.00 | | 1 928 670.00 | 1 928 670.00 |
FG Production vendue services | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 421.00 | | 1 958 421.00 | 1 958 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 025.00 | | | 1 959 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 894.00 | | | 1 794 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 483.00 | | 23 193.00 | 1 874 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 608.00 | | 9 986.00 | 166 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 13 207.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 343.00 | 20 999.00 | | 63 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 20 999.00 | | 56 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 903.00 | 153 596.00 | 618 670.00 | 1 131 903.00 |
VI Groupe et associés | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VP Divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 530.00 | 82 290.00 | 240.00 | 82 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 080.00 | 384 774.00 | 618 670.00 | 1 363 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 559.00 | | | 87 559.00 |