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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 60 216.00 | 17 894.00 | 42 322.00 | 60 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 10 835.00 | 470.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 766.00 | 66 325.00 | 39 441.00 | 105 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 368.00 | 101 961.00 | 1 796 408.00 | 1 898 368.00 |
BT Marchandises | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 504.00 | | 362 504.00 | 362 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 872.00 | 101 961.00 | 2 158 911.00 | 2 260 872.00 |
CU Autres participations | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 805.00 | | | 631 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
DL TOTAL (I) | 934 468.00 | | | 934 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 434.00 | | | 1 044 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 443.00 | | | 1 224 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 911.00 | | | 2 158 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 328.00 | | | 348 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 418.00 | | 2 088 418.00 | 2 088 418.00 |
FG Production vendue services | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 006.00 | | 2 121 006.00 | 2 121 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 564.00 | | | 2 121 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 901.00 | | | 1 928 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 675.00 | | 693.00 | 1 897 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 907.00 | | | 1 706 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 593.00 | | 693.00 | 176 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 342.00 | 17 619.00 | | 84 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 435.00 | 17 619.00 | | 77 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 434.00 | 168 319.00 | 824 411.00 | 1 044 434.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 002.00 | 114 762.00 | 240.00 | 115 002.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 443.00 | 348 328.00 | 824 411.00 | 1 224 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 350.00 | | | 97 350.00 |