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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 16 818.00 | 16 681.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 16 818.00 | 16 756.00 | 33 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 134.00 | 16 818.00 | 106 315.00 | 123 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 31 004.00 | 11 276.00 | | 31 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | 19 727.00 | | 21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 58 147.00 | 36 597.00 | | 58 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 421.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 94 918.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 35 479.00 | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 98.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 167.00 | 130 961.00 | | 48 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 315.00 | 167 558.00 | | 106 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 135.00 | | 1 003 135.00 | 1 003 135.00 |
FG Production vendue services | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 180.00 | | 1 007 180.00 | 1 007 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -38.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 000.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 635.00 | 902 205.00 | | 1 007 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 084.00 | 882 478.00 | | 986 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 550.00 | 19 727.00 | | 21 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 500.00 | | 75.00 | 58 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 75.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 10 875.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 10 875.00 | | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734.00 | 5 659.00 | 75.00 | 5 734.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |