| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 27 693.00 | 5 807.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 27 693.00 | 5 882.00 | 33 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 647.00 | | 192 647.00 | 192 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 222.00 | 27 693.00 | 198 528.00 | 226 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DG Autres réserves | 52 554.00 | 31 004.00 | | 52 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | 21 550.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 70 087.00 | 58 148.00 | | 70 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 457.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 038.00 | 4 366.00 | | 87 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 593.00 | 42 445.00 | | 39 593.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 441.00 | 48 168.00 | | 128 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 528.00 | 106 316.00 | | 198 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 441.00 | 48 168.00 | | 128 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 864.00 | | 1 127 864.00 | 1 127 864.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 864.00 | | 1 127 864.00 | 1 127 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 782.00 | 17 279.00 | | 17 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -24.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 3 340.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 466.00 | 1 007 635.00 | | 1 128 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 527.00 | 986 085.00 | | 1 116 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | 21 550.00 | | 11 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 10 875.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 10 875.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 620.00 | 46 545.00 | 75.00 | 46 620.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 396.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | 5 968.00 | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 21 588.00 | 20 316.00 | | 21 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 1 665.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 1 220.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 2 616.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 032.00 | 55 172.00 | | 62 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 933.00 | 46 205.00 | | 59 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 345.00 | 27 949.00 | | 28 345.00 |