| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 263.00 | 31 271.00 | 1 992.00 | 33 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 338.00 | 31 271.00 | 2 067.00 | 33 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CF Disponibilités | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 760.00 | 31 271.00 | 228 489.00 | 259 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 321.00 | | 1 048 321.00 | 1 048 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 321.00 | | 1 048 321.00 | 1 048 321.00 |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 36 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 064.00 | | | 1 050 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 924.00 | | | 1 038 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 816.00 | | 30 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 816.00 | | 30 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 902.00 | 75.00 | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |