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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 263.00 | 30 456.00 | 2 808.00 | 33 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 338.00 | 30 456.00 | 2 883.00 | 33 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CF Disponibilités | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 530.00 | | 244 530.00 | 244 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 869.00 | 30 456.00 | 247 413.00 | 277 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 413.00 | | | 247 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 368.00 | | | 875 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 938.00 | | | 865 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | 3 263.00 | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 33 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 33 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 3 263.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 456.00 | 3 500.00 | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 456.00 | 3 500.00 | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926.00 | 7 851.00 | 75.00 | 7 926.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |