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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 33 500.00 | 75.00 | 33 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CF Disponibilités | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 125.00 | 33 500.00 | 213 625.00 | 247 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 390.00 | 2 153.00 | 1 057 543.00 | 1 055 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 390.00 | 2 153.00 | 1 057 543.00 | 1 055 390.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 521.00 | | | 1 058 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 018.00 | | | 1 034 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 652.00 | 848.00 | | 32 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 652.00 | 848.00 | | 32 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839.00 | | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 653.00 | | | 35 653.00 |