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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 32 652.00 | 848.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 32 652.00 | 923.00 | 33 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 981.00 | | 245 981.00 | 245 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 556.00 | 32 652.00 | 246 904.00 | 279 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 100.00 | | 1 171 100.00 | 1 171 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 100.00 | | 1 171 100.00 | 1 171 100.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 14 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 582.00 | | | 1 178 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 664.00 | | | 1 144 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 4 958.00 | | 27 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 4 958.00 | | 27 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836.00 | | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |