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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 10 824.00 | 193.00 | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 463.00 | 2 527.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 667.00 | 449 103.00 | 127 564.00 | 576 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 175.00 | 520 714.00 | 138 461.00 | 659 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BN En cours de production de biens | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 885.00 | 18 374.00 | 706 511.00 | 724 885.00 |
BZ Autres créances | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
CF Disponibilités | 764 413.00 | | 764 413.00 | 764 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 350.00 | 18 374.00 | 1 755 976.00 | 1 774 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 525.00 | 539 088.00 | 1 894 437.00 | 2 433 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 39 189.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 189 103.00 | 155 988.00 | | 189 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | 98 426.00 | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 601.00 | 978 603.00 | | 1 011 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 209.00 | 16 529.00 | | 56 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 514.00 | 185 460.00 | | 207 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 577.00 | 621 900.00 | | 454 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | 177 481.00 | | 140 162.00 |
EA Autres dettes | 24 373.00 | 1 281.00 | | 24 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 836.00 | 1 002 650.00 | | 882 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 437.00 | 1 981 253.00 | | 1 894 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 928 695.00 | |
FM Production stockée | | | 50 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 273.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 15 110.00 | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 22 964.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -7 854.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 37 200.00 | | 23 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 170.00 | 2 762 164.00 | | 3 036 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 172.00 | 2 663 737.00 | | 2 967 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 998.00 | 98 426.00 | | 68 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 063.00 | | 77 705.00 | 648 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 593.00 | 659 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 593.00 | 635 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 279.00 | | 75 305.00 | 627 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 2 400.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 831.00 | 45 476.00 | 66 593.00 | 541 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 1 055.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 599.00 | 44 421.00 | 66 593.00 | 530 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 577.00 | 454 577.00 | | 454 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 209.00 | 15 880.00 | 40 329.00 | 56 209.00 |
VI Groupe et associés | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VW T.V.A. | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 836.00 | 842 507.00 | 40 329.00 | 882 836.00 |