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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 16 889.00 | 1 531.00 | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 716.00 | 52 593.00 | 3 123.00 | 55 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 146.00 | 545 856.00 | 116 290.00 | 662 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 809.00 | 619 328.00 | 143 481.00 | 762 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BN En cours de production de biens | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 973.00 | | 669 973.00 | 669 973.00 |
BZ Autres créances | 220 553.00 | | 220 553.00 | 220 553.00 |
CF Disponibilités | 1 084 221.00 | | 1 084 221.00 | 1 084 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 399.00 | | 2 132 399.00 | 2 132 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 208.00 | 619 328.00 | 2 275 880.00 | 2 895 208.00 |
CU Autres participations | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 431.00 | | | 323 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 187.00 | | | 1 117 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 994.00 | | | 764 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 176.00 | | | 301 176.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 693.00 | | | 1 158 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 880.00 | | | 2 275 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 993.00 | | | 1 127 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
FG Production vendue services | 3 359 069.00 | | 3 359 069.00 | 3 359 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 491.00 | | 3 367 491.00 | 3 367 491.00 |
FM Production stockée | | | 26 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 703.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 028.00 | | | 3 494 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 596.00 | | | 3 170 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 431.00 | | | 323 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 165.00 | | 30 899.00 | 741 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 762 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 717 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 338.00 | | 19 779.00 | 707 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 11 120.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 881.00 | 70 703.00 | 9 256.00 | 557 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 3 156.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 158.00 | 67 547.00 | 9 256.00 | 540 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 994.00 | 764 994.00 | | 764 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 669 973.00 | 669 973.00 | | 669 973.00 |
VB T. V. A. | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 129.00 | 41 429.00 | 30 700.00 | 72 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 803.00 | 900 803.00 | | 900 803.00 |
VW T.V.A. | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 693.00 | 1 127 993.00 | 30 700.00 | 1 158 693.00 |