| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 13 733.00 | 4 686.00 | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 681.00 | 58 695.00 | 3 986.00 | 62 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 656.00 | 481 462.00 | 163 194.00 | 644 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 165.00 | 557 880.00 | 183 284.00 | 741 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BN En cours de production de biens | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 002.00 | 49 688.00 | 586 313.00 | 636 002.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CF Disponibilités | 742 264.00 | | 742 264.00 | 742 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 208.00 | 49 688.00 | 1 584 520.00 | 1 634 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 374.00 | 607 569.00 | 1 767 805.00 | 2 375 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 40 255.00 | 440 255.00 | | 40 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 693.00 | 160 333.00 | | 106 693.00 |
DL TOTAL (I) | 900 449.00 | 1 354 089.00 | | 900 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 098.00 | 66 168.00 | | 107 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 625 750.00 | | 454 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 959.00 | 246 120.00 | | 241 959.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 267.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 356.00 | 948 386.00 | | 867 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 805.00 | 2 302 475.00 | | 1 767 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 858.00 | 910 115.00 | | 746 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 731 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 743 247.00 | |
FM Production stockée | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 688.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 749.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 749.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 868.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 868.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -119.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 686.00 | 56 751.00 | | 35 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 367.00 | 3 407 043.00 | | 2 816 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 674.00 | 3 246 710.00 | | 2 709 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 693.00 | 160 333.00 | | 106 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 610.00 | | 105 542.00 | 683 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 987.00 | 741 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 987.00 | 707 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 782.00 | | 105 542.00 | 649 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 696.00 | 58 171.00 | 47 987.00 | 547 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 3 385.00 | | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 358.00 | 54 786.00 | 47 987.00 | 533 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 49 688.00 | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 688.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 317.00 | 454 317.00 | | 454 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 636 002.00 | 581 345.00 | 54 657.00 | 636 002.00 |
VB T. V. A. | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 359.00 | 37 159.00 | 64 200.00 | 101 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 462.00 | 716 805.00 | 54 657.00 | 771 462.00 |
VW T.V.A. | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 058.00 | 746 858.00 | 64 200.00 | 811 058.00 |