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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 7 908.00 | 10 927.00 | 18 836.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 059.00 | 931.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 53 047.00 | 5 710.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 459.00 | 422 377.00 | 157 082.00 | 579 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 739.00 | 486 391.00 | 185 348.00 | 671 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BN En cours de production de biens | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 631.00 | 6 012.00 | 723 619.00 | 729 631.00 |
BZ Autres créances | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CF Disponibilités | 959 138.00 | | 959 138.00 | 959 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 696.00 | 6 012.00 | 1 836 684.00 | 1 842 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 435.00 | 492 403.00 | 2 022 032.00 | 2 514 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 352 914.00 | 236 101.00 | | 352 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 341.00 | 147 813.00 | | 107 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 756.00 | 1 137 414.00 | | 1 213 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 953.00 | 40 329.00 | | 101 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 76 029.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 367.00 | 422 143.00 | | 491 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 897.00 | 176 879.00 | | 203 897.00 |
EA Autres dettes | | 75 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 276.00 | 790 599.00 | | 808 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 032.00 | 1 928 013.00 | | 2 022 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 073 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 083 141.00 | |
FM Production stockée | | | -23 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 151.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 6 428.00 | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 22 869.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -16 441.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | 54 417.00 | | 32 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 432.00 | 3 410 822.00 | | 3 100 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 090.00 | 3 263 009.00 | | 2 993 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 341.00 | 147 813.00 | | 107 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 930.00 | | 96 317.00 | 668 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 507.00 | 671 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 507.00 | 638 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 927.00 | | 88 797.00 | 637 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 520.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 237.00 | 43 661.00 | 88 507.00 | 531 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 3 967.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 237.00 | 39 694.00 | 88 507.00 | 524 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 367.00 | 491 367.00 | | 491 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 953.00 | 35 785.00 | 66 168.00 | 101 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VW T.V.A. | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 276.00 | 742 108.00 | 66 168.00 | 808 276.00 |