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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 4 740.00 | 14 096.00 | 18 836.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 2 261.00 | 1 729.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 51 287.00 | 7 470.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 170.00 | 472 950.00 | 106 220.00 | 579 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 930.00 | 531 237.00 | 137 692.00 | 668 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BN En cours de production de biens | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 484.00 | 5 568.00 | 690 916.00 | 696 484.00 |
BZ Autres créances | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
CF Disponibilités | 733 382.00 | | 733 382.00 | 733 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 889.00 | 5 568.00 | 1 790 320.00 | 1 795 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 818.00 | 536 806.00 | 1 928 013.00 | 2 464 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 236 101.00 | 189 103.00 | | 236 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 813.00 | 68 998.00 | | 147 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 414.00 | 1 011 601.00 | | 1 137 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 329.00 | 56 209.00 | | 40 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 029.00 | 207 514.00 | | 76 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 143.00 | 454 577.00 | | 422 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 879.00 | 140 162.00 | | 176 879.00 |
EA Autres dettes | 75 218.00 | 24 373.00 | | 75 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 599.00 | 882 836.00 | | 790 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 013.00 | 1 894 437.00 | | 1 928 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 343 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 066.00 | |
FM Production stockée | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 298.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | 4 648.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 869.00 | 1 516.00 | | 22 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 441.00 | 3 132.00 | | -16 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 417.00 | 23 997.00 | | 54 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 822.00 | 3 036 170.00 | | 3 410 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 009.00 | 2 967 172.00 | | 3 263 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 813.00 | 68 998.00 | | 147 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 175.00 | | 44 484.00 | 659 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 729.00 | 668 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 841.00 | 23 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 888.00 | 637 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | 15 660.00 | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 991.00 | | 28 824.00 | 635 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 714.00 | 45 252.00 | 34 729.00 | 520 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 2 555.00 | 7 841.00 | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 427.00 | 42 698.00 | 26 888.00 | 508 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 143.00 | 422 143.00 | | 422 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 329.00 | 16 023.00 | 24 306.00 | 40 329.00 |
VI Groupe et associés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VW T.V.A. | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 599.00 | 766 293.00 | 24 306.00 | 790 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |