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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 10 481.00 | 7 939.00 | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 857.00 | 133.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766.00 | 55 745.00 | 5 022.00 | 60 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 016.00 | 477 614.00 | 111 403.00 | 589 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 610.00 | 547 696.00 | 135 914.00 | 683 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BN En cours de production de biens | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 012.00 | 267.00 | 396 745.00 | 397 012.00 |
BZ Autres créances | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CF Disponibilités | 1 538 787.00 | | 1 538 787.00 | 1 538 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 829.00 | 267.00 | 2 166 561.00 | 2 166 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 439.00 | 547 964.00 | 2 302 475.00 | 2 850 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 440 256.00 | 352 914.00 | | 440 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 333.00 | 107 341.00 | | 160 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 089.00 | 1 213 756.00 | | 1 354 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 168.00 | 101 953.00 | | 66 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 751.00 | 491 367.00 | | 625 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 121.00 | 203 897.00 | | 246 121.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 386.00 | 808 276.00 | | 948 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 475.00 | 2 022 032.00 | | 2 302 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 332 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 581.00 | |
FM Production stockée | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 8 335.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 5 035.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 3 300.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 751.00 | 32 839.00 | | 56 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 043.00 | 3 100 432.00 | | 3 407 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 710.00 | 2 993 090.00 | | 3 246 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 333.00 | 107 341.00 | | 160 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 739.00 | | 13 639.00 | 671 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 683 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 649 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 588.00 | | 240.00 | 23 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 216.00 | | 12 679.00 | 638 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 720.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 391.00 | 63 073.00 | 1 768.00 | 486 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 4 026.00 | 656.00 | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 424.00 | 59 047.00 | 1 113.00 | 475 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | 267.00 | 6 012.00 | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 267.00 | 6 012.00 | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 267.00 | 6 012.00 | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 751.00 | 625 751.00 | | 625 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 396 718.00 | 396 718.00 | | 396 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VB T. V. A. | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 168.00 | 27 897.00 | 38 271.00 | 66 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VP Divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 058.00 | 537 764.00 | 294.00 | 538 058.00 |
VW T.V.A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 386.00 | 910 115.00 | 38 271.00 | 948 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |